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基金單位凈值是指什么,基金單位凈值的主要作用是

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangzhiyuan添加時間:2020-01-24 10:15:22

  對于基金單位凈值這個詞語,一般如果對基金市場有一定了解的話,對其應該是不陌生的,但是對于那些剛剛接觸基金單位凈值的投資者可能還是較為陌生的,所以今天我們在本篇文章中的主要介紹中心就是—基金單位凈值。基金單位凈值到底是一種怎樣的存在,其意義何在有什么樣的作用和特點,這些我們都會在接下來進行詳細的介紹。

基金單位凈值

  單位凈值這個詞語,對于股市投資者來說都是不陌生的,因為其是一個很常見的股市術語,這里只是一個簡稱,其全稱是基金單位凈值,主要是指基金市場上的開放式基金申購份額和相關贖回金額的計算基礎,這個計算公式是基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。其含義一般是市場上每份額基金當日的價值幾何,所以是基金凈資產除以基金總份額。

  在提到單位凈值的時候,我們常常會聽到基金累計凈值,其和單位凈值的關系就是基金累計凈值=基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,這里我們要注意這個數值只是一個參照值而已。對于單位凈值其一般的作用就是代表基金持有人的權益,而基金累計凈值其就是可以更加直觀全面的反映基金的在運作期間的歷史表現,二者還是有很大不同的。

  下面我們總結網上的一些介紹,對單位凈值的目的做了一下幾點介紹,請看:

  一是,對于單位凈值我們要知道,其可以在初次發行時將基金總額分成若干個等額的整數份,這也就是說每一份都是一基金單位,而且在后續基金的運作過程中,這個基金單位的價格都是會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

  二是,其次,就是單位凈值能更加準確的對基金進行計價和報價,這也就是說基金價格能比較準確的反映基金的真實價值。

  三是,接著上述所說,其必須在某個時間點對一單位凈值代表的價值予以估算,之后在把這個估值的結果用資產凈值的形式進行公布。

  對于上述內容講到過的開放式基金,其又稱為共同基金,主要是指基金發起人在設立基金之處的時候,這個基金單位或者是股份總規模并不固定,所以之后其可以隨市場投資者的需要,隨時隨地的出售基金單位或者股份,而且還可以應投資者的要求贖回發行在外的基金單位、股份等等的一種基金運作方式。

  而對于開放式基金單位凈值的公告,因為其基金單位的總數在每天都是不一樣的,而且其必須在當日的交易截止后進行統計,然后與當日的基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值。這樣的得出的結果就可以作為基金的申購和贖回依據,一般會在次日進行公布。

  本篇文章到這里就全部結束了,希望上述對于單位凈值的介紹對你有所幫助,在閱讀完本篇文章之后你還可以多多關注一下本網站,贏家財富網有大量優質的知識內容在等著你,非常感謝您的本次閱讀!

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