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段雄偉:二季度行情臨近尾聲 白銀三大交易法則

來源:【贏家江恩】責任編輯:段雄偉添加時間:2014-06-24 15:52:23
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  盡管上周美聯儲的6月利率決議已塵埃落定,但留給市場的懸念并未因此消散。不少市場人士在事后傾向于認為,美聯儲此次決議不如此前預期般鴿派,并借此之機大幅做空了美元。不過,如果要說美元會因此次決議一蹶不振,相信目前還沒有人能做此擔保。而在后市交易中,美元的命運現今看來,仍將極大程度掌握在經濟數據的表現之上。

  美聯儲主席耶倫在6月決議后的新聞發布會中認為,如果經濟增長高于預期,可能很快升息;而但是如果經濟不及預期,可能保持寬松貨幣政策更長時間。類似這樣的語句曾無數次在耶倫的前任伯南克口中發出,而如此這般“打太極”的表態,其實質是將市場預期的矛頭轉向了經濟數據。

  本周晚些時候,美國方面依然將有包括GDP在內的多項數據出爐,而在下周,市場則將再度迎來擁有非農數據的超級周行情。這些重磅數據的公布,很可能預示著數據市依然在當今匯市交易中占據重要的一席之地。另外,投資者不能遺忘的是,美聯儲官員的表態也極有可能對市場行情產生較大影響,尤其是在6月決議之后,市場人士或會更加留意一些鷹派官員的表態。

  業內機構加拿大皇家銀行(RBC)周一(6月23日)指出,美聯儲目前可能在政策方面面臨兩難抉擇,一方面,美聯儲希望將低利率政策維持得更久來為美國經濟增長提供更多的幫扶,另一方面,基于美聯儲此前所制定的新版政策前景指引措施,如果美聯儲在失業率進一步下降且通脹率回升的背景下仍遲遲在利率問題上按兵不動,段雄偉認為美聯儲的政策信譽就可能遭到挑戰。

  套息交易:(代表貨幣:澳元紐元)

  自今年三月中旬以來,澳元兌十國集團(G10)國家貨幣至少上漲了1%;鑒于歐洲央行(ECB)本月實施負存款利率,貿易加權指數已經攀升至自去年(2013年)11月以來的最高位。押注澳元上漲的凈期貨頭寸是自2013年4月以來最多的。澳元匯率大幅反彈,段雄偉覺得原因是歐洲、美國及日本的寬松環境鼓勵投資者在這些國家以較低的成本借入資金,利用套利交易在海外尋求高回報。

  Commonwealth Bank駐澳大利亞悉尼的貨幣策略師Joseph Capurso表示,澳洲聯儲對澳洲經濟仍然謹慎;澳洲聯儲不希望市場押注高利率,因更高的利率預期將推高澳元匯率。類似澳元這樣走強的案例還包括了紐元,自今年以來,新西蘭聯儲已連接3次加息25個基點,成為了全球發達國家央行中,首家向利率正常化邁進的央行。這直接導致了紐元在與其他貨幣的對比中,居于強勢地位。

  目前,越來越多分析師認為,套利交易可望成為今年余下時間的最大主題之一。而除了以上這些,另外一個套利交易主題為代表的貨幣對是歐元兌英鎊。英國與歐洲央行的政策前景背離,使10年期英債/德債利差拉至1997年以來的最闊,明顯的利差優勢令英鎊成為歐元套利交易的青睞貨幣對象。頭寸數據暗示此貨幣對或進一步下跌,上周投機界增持歐元兌英鎊空頭。

  對于一些新加入匯市的交易者而言,套息交易對其可能還是一個新名詞,但對于一些匯市老手而言,也許早已從中把握到了戰機。而在目前匯市低波動率的背景下,如何妥善打出這張交易王牌,無疑也將掌控一大賺錢良機。就目前伊拉克和烏克蘭局勢而言,似乎依然只能用“潛伏期”來形容。雖然,烏克蘭分裂派領導人周一同意加入政府宣布的停火協議,標志著烏克蘭東部持續了兩個月的叛亂活動出現潛在突破。但由于停火期限僅有一周,且在局勢斡旋中本應起到關鍵作用的俄羅斯方面仍然態度曖昧,使得市場恐慌情緒仍難徹底消除。而美歐與俄羅斯之間的不信任感倒也有增無減。

  伊拉克方面,政府軍和反對派的戰事則依然焦灼。俄羅斯《獨立報》23日稱,伊拉克西部有著重要戰略位置的4座城市被“圣戰者”占領。他們離巴格達只有100公里。占領伊敘邊境地區是他們取得的一個重要勝利,這可能成為其實現在從地中海到伊拉克的大片土地上建立“哈里發國”計劃的一個重要步驟。

  在金融市場中,黃金或仍為避險資產的首選。而在外匯市場上,日元和瑞郎則是無可爭議的避險貨幣。段雄偉覺得,在近期的匯市行情中,盡管日本央行相關寬松的表態并未減弱,但美元兌日元卻表現相對疲軟,其中避險因素顯然是一大主因。而對于投資者而言,后市如何巧妙運用避險交易來規避風險或謀求利潤,或許也仍將是一個不小的考驗。

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